فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اعتبار مدل ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با توجه به متغیرهای روان‌شناختی در پیش‌بینی نوسانات بازار در بازار سرمایه ایران بود. این پژوهش از طریق روش کمّی انجام شد. جامعه آماری در بخش اول کمّی سرمایه گذاران مالی و حسابداری هستند که تعداد آنها نامحدود است و براساس نمونه‌گیری نامحدود فرمول کوکران تعداد 384 نفر در نظر گرفته شد. در بخش دوم کمّی برای سطح بندی و بررسی روابط علی ابعاد از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد كه مشارکت کنندگان در این مرحله شامل 10 نفر از مديران مالی و بورسی با سابقه 10سال به بالا و سابقه مديريتي حداقل ده ساله و رشته تخصصی آنان مدیریت مالی و حسابداری بود، انتخاب شده است. در این پژوهش برای گردآوری داده‌های پژوهش از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Smart PLS استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری، ارتباط معناداری بین مؤلفه‌های ریسک نامطلوب و ریسک مطلوب با توجه به متغیرهای روانشناختی در پیش‌بینی نوسانات در بازار سرمایه ایران را نشان داده است.